天门市人民政府

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、 2017年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　 2017年度收入总计181.68万元，支出总计181.68万元。与2016度相比，收、支总计各增加89.07万元，增加49%。增加的主要原因：本单位2017年度新增领导1名、事业编制1名；增加招商引资任务，追加招商引资预算50万；天商回归产业园项目指挥部设在我单位，追加项目经费10万。

　　（二）收入决算情况

　　 2017年度本年收入181.68万元，其中：财政拨款收入156.05万元，占85.89%；年初结转结余25.63万元,占本年收入合计的14.11%。

　　（三）支出决算情况

　　 2017年度本年支出181.68万元，其中：基本支出70.04万元，占本年支出合计的38.55%；项目支出83.03万元，占本年支出合计的45.70%; 年初结转结余28.61万元，占本年支出合计的15.75%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入决算合计181.68万元，其中：一般公共预算财政拨款156.05万元，占收入决算合计的85.89%；年初财政拨款结转和结余25.63万元,占收入决算合计的14.11%。

　　2017年度财政拨款支出决算合计181.68万元，其中：一般公共预算财政拨款153.07万元，占支出决算合计的84.25%；年末财政拨款结转和结余28.61万元,占收入决算合计的15.75%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为153.07万元，其中：基本支出70.04万元，占本年支出合计的45.76 %；项目支出83.03万元，占本年支出合计的54.24 %。与上年相比，一般公共算财政拨款支出增加87.37万元，增加57%。增加的主要原因：本单位2017年度增加招商引资任务，追加招商引资预算50万。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计70.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费61.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费8.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费19.65万元。2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0元。

　　2017年度“三公”经费决算比往年增加18.53万元，增加94%。主要原因是2017年度增加招商引资任务，公务接待批次增加。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、培训费等支出。本单位2017年度无因公出国（境）费用。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位无公车。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待上级调研考察、学习交流、招商引资等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待105批次，845人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0万元，增长0%；支出总计增加0万元，增长0%。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年度，天门市工商联机关运行经费支出8.44万元，比2016年度增加1.89万元，增加22%。主要原因是2017年新增领导职数2名、事业编制1名。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　 2017年度本部门政府采购金额为2.59万元，其中：政府采购货物金额2.59万元、政府采购服务金额0元。主要原因是：天商回归产业园项目指挥部设在我单位采购的会议室桌椅 。

　　（三）关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位固定资产共计60317元,其中办公设备55797元,无形资产4520元。

　　（四）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　本单位2017年度没有进行预算绩效考核评价的项目。

　　（五）其他重要事项说明

　　本单位2017年度没有重大支出。

第四部分　名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日?；峒坪怂愕幕∩媳嘀频?、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联的基本支出。

　　十八、社会保障和就业（类）行下事业单位离退休（款）：归口行政单位离退休（项）：指工商联开支的离退休经费。

　　十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。